九財(cái)資〔2023〕73號

各市屬國有企業(yè)，相關(guān)市屬國有企業(yè)主管部門：

為進(jìn)一步規(guī)范市屬國有企業(yè)財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理，防范資金存放安全和廉政風(fēng)險，發(fā)揮閑置資金支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展作用，提高資金存放綜合效益，參照《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫〔2017〕56號）、《江西省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的實(shí)施意見》（贛財(cái)庫〔2017〕56號）等有關(guān)文件，現(xiàn)就進(jìn)一步規(guī)范市屬國有企業(yè)資金存放等財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理，提出如下意見：

一、指導(dǎo)思想和基本原則

建立健全科學(xué)規(guī)范、公正透明的資金存放管理機(jī)制，防范資金存放安全風(fēng)險和廉政風(fēng)險，提高資金存放綜合收益，促進(jìn)銀行提供更優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)，積極盤活存量資金，防止資金沉淀，實(shí)現(xiàn)國有資本保值增值的目標(biāo)。 ……